В четверг, 17 февраля, российский рынок повторил динамику предшествовавших торговых сессий. Обновление американскими индексами многомесячных максимумов на фоне повышения прогноза ФРС в отношении роста экономики США на 2011г. (с 3-3,6% до 3,4-3,9%) позволило российскому рынку начать день неплохим ростом. Однако оптимизм игроков быстро иссяк, что уже за последние дни успело стать привычным делом, и индекс ММВБ скатился сначала к 1710 пунктам, где простоял до 16:00 мск, а затем, по мере выхода безрадостной макроэкономической статистики в США, стал проваливаться ниже - к 1690 пунктам. Похоже, мало у кого возникает желание активно покупать российские бумаги, а вот продавцов текущие уровни вполне устраивают.

В четверг, 17 февраля, рынок рублевого долга продолжил показывать динамику предыдущих торговых дней. Умеренный позитив сохранился во всех сегментах рынка. По данным Бинбанка, инвестиционная активность была умеренной, а сделки совершались по доходности либо на уровне предыдущего закрытия или же чуть ниже. Все внимание сейчас приковано к первичным размещениям эмитентов второго эшелона.

Немаловажное значение для сырьевых и валютных рынков имеет качество открываемых игроками позиций. Инвестиционный спрос указывает на серьезность намерений инвесторов, в то время как преобладание спекулятивных позиций является явным признаком наличия "пузыря", что делает инвестиции в сырьевой актив рисковыми. Данные о соотношении спекулятивных и инвестиционных позиций, а также числа длинных и коротких представляет еженедельная статистика CFTC (Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами США).